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如何建立个人交易系统

[2018-04-22 09:11:42] 来源:通吃岛证券 股票分析|股票投资 点击量:
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导读:周末重磅分享如何建立个人交易系统什么叫做个人交易系统?简单来讲,一旦你把你的交易的方法和策略量化,指标化,系统化,闭环化,可执行化,总体上,建立形成一个可应用于实战的交易方案。在涨停君看来,只有拥有一个个人良好的交易系统,才可以让你在股市的博弈之中,长期立于胜多负少的境地。交易系统的重要性,远远大于

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如何建立个人交易系统


什么叫做个人交易系统?简单来讲,一旦你把你的交易的方法和策略量化,指标化,系统化,闭环化,可执行化,总体上,建立形成一个可应用于实战的交易方案。


在涨停君看来,只有拥有一个个人良好的交易系统,才可以让你在股市的博弈之中,长期立于胜多负少的境地。交易系统的重要性,远远大于选股能力,或者炒股的运气。



打个比方,有人可能买到了市场中人气妖股,很可能一次操作会让你资产短时间翻几倍,但这个时候往往是最需要警惕的时候。因为靠运气得来的财富,通常都无法复制。只有靠稳定的交易系统赚取的利润,才可以不断复制。因此,在大牛股上赚到的数倍利润,如果单纯只是靠运气,接下来,又将很快的还给市场,因为交易的运气,不可能时时光临在某一个人身上。这也正是涨停君一直强调和建议大家去做一个趋势交易者和系统交易者的原因所在。



一个行之有效的交易系统,它至少应该包括:行情大势的判定,明确的交易策略,科学的仓位管理,严格的风控能力,赢利能力稳定,回撤波动不大。


对于长期投资而言,选择自己有比较优势的领域,看好行业内最优秀的企业,碰到合理的价格、合适的机会果断下手,其他的时间更多的是用来学习新行业、更新旧行业,以及保持一颗虔诚的修心,因为价值投资,本质上是一场孤独的修行。


多研究现在最优秀或未来最优秀的企业。现在最优秀的企业,它很可能持续创造更多的价值;未来最有可能成为优秀的企业,它已经具备了成为优秀公司的基因与组织能力,它在未来可能创造巨大的价值。


下面,涨停君就手把手教各位如何建立一个适合自己的行之有效的交易系统:


1、投资风格

在建立交易系统之前,你需要问自己的第一句话,就是你是何种周期的交易者,也即你是靠超短线、短线、中线、长线还是波段的方式,在这个市场盈利,只有清楚的确定好这一点,才好有的放矢的根据相应的时间周期和操作风格去建立自己的交易系统。


2、大势把握

所有风险之中,最不可抗的风险来自系统性风险,一旦大盘出现系统性风险,整个市场都将经历风暴的洗礼。准确的对大盘走势做好研判,建立研判的依据,并把大多数来自大盘的风险,利用仓位控制或者提前预判,包括盘中应变,是交易系统成功的基础。


3、选股逻辑

选股逻辑将很大程度上是由你个人的操作性格和习惯决定,同样是选股,有人习惯低吸,有人习惯追涨,探索和建立适合自己交易风格的选股原则,并且将其量化,量化可以事半功倍,这样,每一次操作之前,直接运行条件选股,就可以快速锁定自己理想中的目标个股。


4、买点卖点

要形成一套简单易行,便于理解和执行的买卖点,它将决定你每一次操作的利润大小。关于买卖点,首先,你需要有一个基于均线系统的最简单原始的买卖原则,也即只依据均线,你就能够辨别出自己的出入场点。此外,三金叉、三死叉买卖点交易,是一种极为为常见的买卖点研判方法,也即均线、量线、macd指标中快慢线出现三金叉或者三死叉,即可确认为当前级别的买点或者卖点。


5、指标系统

在确立了买卖点的确立上,你可以建立一整套的指标系统,来辅助你确认买卖点的有效性,通常,它可以是两三个常用(比如rsi、boll、kdj、macd)或者不常用(一些网络上找到的指标或者软件中自带的非常用指标)但适合你交易风格的指标组合(多了会乱,两三个足够),你需要利用它们来建立一个有效的指标系统,帮助你研判并确认买卖点的有效性。目前各大软件基本上都默认一个经典的指标系统,均线、成交量、KDJ、MACD、RSI、综合起来研判即可。但是,当K线形态与指标系统反应不一致时,要最终以K线形态为准。


6、仓位管理

有了如上的一切之后,你需要基于买卖点和对风险研判的基础上,设定合适的持仓原则,这个持仓原则,应该是针对大盘和个股风险的最直观的量化结果。只有合理和科学的仓位管理,才能应对好各种特殊的市场状况。它应该不仅让你盈利的时候,利润能奔跑起来,更能让你从容避过黑天鹅事件,或者至少可以让你的账户即使经历黑天鹅事件,也不至于一蹶不振,仍有快速逃离,并重装上阵的能力。长期跟随涨停君实战的包时段订阅用户应该知道,涨停君对于仓位的管理有非常严苛的设定条件,能够通过仓位管理,做到风险可控,功守均衡。

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