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许羿杰:12.18外汇市场做好定位再来根据现状找准方法操作

[2017-12-18 17:23:34] 来源:通吃岛证券 编辑: 点击量:
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导读:许羿杰:12.18外汇市场做好定位再来根据现状找准方法操作最近有很多朋友找到我,一开口就问我,许老师能不能带我赚钱,我前段时间亏了多少多少之类的话。说句难听的话,你之前亏了几十万甚至上百万然后在我这想用几万块挽回损失也是不可能的,因为做投资也讲究一个在可控风险博取最大收益率的准则。所以我们首先要认准

许羿杰:12.18外汇市场做好定位再来根据现状找准方法操作

最近有很多朋友找到我,一开口就问我,许老师能不能带我赚钱,我前段时间亏了多少多少之类的话。说句难听的话,你之前亏了几十万甚至上百万然后在我这想用几万块挽回损失也是不可能的,因为做投资也讲究一个在可控风险博取最大收益率的准则。所以我们首先要认准自己的定位,才能根据自身实际情况来制定具体的操作方案。

期货交易严格来说只存在两种参与主体:主力大资金和散户(非资金大鳄的大户和中户也算在内)。我们要根据这两种主体的特点来分析其各自在交易中的行为,并据此推导能适用于散户的交易理念。

====首先羿杰谈谈散户====

散户基于以小搏大的想法,动用杠杆进场,通过试错来捕捉趋势行情从而实现赢利的目的。但散户有个特点,资金有限,出于保护本金的考虑,散户动用杠杆后注定了经受不住交易品种价格的大幅反向波动(动用的杠杆比越大,承受价格反向波动的幅度就越小)和来回的反复震荡。可以说散户除了船小好调头(绝大部分散户却把船小好调头错误的理解为做短线见好就收)之外,其他没有任何优势,只能做行情的跟随者!

====接着分析主力====

主力基于资金规模的优势,可以在行情盘中反复制造震荡行情。我们知道,要引领或者操纵行情的走向,必须要有源源不断的资金根据需要在不同方向上做单。主力因为资金上的优势,在没有外来同等级或更高实力玩家狙击的情况下他可以扛单。说白了就是主力可以在反复的震荡行情中保护自己不同方向的头寸不被强行平仓。理论上,在没有遭遇外来大资金狙击的情况下,主力能以极小甚至零损失的代价制造出反复的震荡行情。

综合来看,主力可以利用资金的绝对优势制造反复的震荡行情,迫使散户(特别是爱做短线的散户)反复止损,最终使散户要么一刀一刀割肉直至资金缩水枯竭;要么对行情的判断变得无所适从,连挨几次左右耳光后被打懵,丧失继续交易的勇气或者赌气拿着一个方向的单子死扛(情绪失控),这样恶性循环最后就导致爆仓。这个就是所谓的大鱼吃小鱼,实质上体现了期货市场主力大资金对散户小资金以大搏小的真实局面。

在真实的市场上,散户内部也会分成多空两派。主力即使通过种种手段扰乱了散户对正确方向的判断,也不可能把所有的散户都赶到自己的对手盘那里。既然任何时候都会有一定量的散户资金和主力资金站在同一边,而在期货市场上空单的成交必然对应着同样数量的多单,任何一方的利润都来自于对手方的亏损,基于此,主力要寻求利益的最大化,唯一的选择就是站在散户资金中的少数派那一边,和少数派散户一起去吃掉对手盘的资金。这就是市场上获利的终究是少数交易者的根本原因。

那么在这种极端不利的情况下,散户在期货市场上到底有没有活路呢?答案是:有!而且不仅能生存,还能有发展!

====散户应对策略====

为了使自己能在主力反复制造的震荡行情中生存和发展,散户必须做到以下几点(和以小搏大和做短线见好就收这种最常见的散户思维完全相反):

====1、轻仓试盘,降低杠杆倍数,最保险的是不动用杠杆====

这样做的目的是为了提高散户在反复震荡行情中的止损容忍度,不至于像在重仓的情况下遇上几十点百把点的价格反向波动就必须认赔止损(散户必须要有严格止损的意识,否则死得更快!)。举例说明,假设一个期货交易品种,1手标准合约的总价值为10万元,对应的现货为10吨,相当于每吨盘面价格为1万元。保证金比例为10%。散户A按照普通散户建仓常用的30%的保证金比例来做,10万元可以做3手单;散户B完全不动用杠杆,10万元只做1手单。两个散户都把亏损额达到总资金的10%作为止损线。那么对于A而言,当每吨价格产生了超过333元的反向波动就必须止损,3手30吨一共亏损近1万元。而333元的波动才相当于1万元盘面价格的3%,主力操纵行情反复震荡的时候,3%的价格波动相当容易做出来,现实中这样的来回波动也很常见。而散户B因为只有1手单,他可以承受每吨1000元即10%的价格反向波动。相对而言,如此大的止损容忍度可以使散户B渡过更多的震荡行情而不被轻易打止损。可能这一段听起来比较难懂,其实总结一句就是轻仓操作。

为何要轻仓?还有一个更重要的原因在于,在趋势行情启动之前,你不知道主力什么时候会结束震荡行情,不仅你不知道,很可能主力也不知道!因为主力没有培育出足够的对手盘,就无法赚到足够的利润。交易市场变化莫测,就是主力也没有把握能在一个精确的时间内派发完对手单!这样就导致震荡行情的时间长度不可预测,我们无法真正控制好试盘止损的次数。散户重仓后可能遭遇砍单止损的次数多了,本金就会遭遇重大损失!为了以最小的代价来渡过行情的震荡阶段,我们就只有采用轻仓试盘的策略。

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